EUR/USD rămâne stabil în contextul blocajului guvernamental prelungit din SUA și al perioadei de tăcere a Rezervei Federale (Fed). Trump sugerează noi amenințări la adresa Chinei, inclusiv potențiale măsuri legate de avioane.
Indicele prețurilor de producție (PPI) din Germania, mai slab decât se aștepta, întărește poziția de așteptare a BCE, oficialii minimalizând urgența unor măsuri privind ratele dobânzilor.
EUR/USD este practic neschimbat în timpul sesiunii nord-americane de luni, în scădere ușoară cu 0,05%, în jurul valorii de 1,1643, după ce a atins un maxim zilnic de 1,1675, pe fondul unui calendar economic sărac în SUA.
**Euro se menține stabil în apropierea valorii de 1,1640, atenția fiind concentrată pe datele privind inflația din SUA și pe retorica comercială a lui Trump.**
Blocajul guvernamental din SUA s-a prelungit pentru a douăzecea zi consecutivă, lăsând investitorii cu semne de întrebare cu privire la starea economiei, în timp ce așteaptă publicarea celui mai recent raport privind Indicele Prețurilor de Consum (CPI) vineri. Sâmbăta trecută, oficialii Rezervei Federale (Fed) și-au început perioada de tăcere, care se va încheia pe 29 octombrie, odată ce banca centrală va publica declarația sa de politică monetară, urmată de conferința de presă a președintelui Fed, Jerome Powell. În consecință, participanții de pe piață vor rămâne concentrați pe politica internă a SUA și pe postările pe rețelele de socializare ale președintelui SUA, Donald Trump.
Anterior, Trump a spus că ar putea amenința China cu alte lucruri, inclusiv cu avioane, și a adăugat că va merge în China la începutul anului viitor.
În Europa, oficiali ai Băncii Centrale Europene (BCE) au transmis mesaje. Președintele Bundesbank, Joachim Nagel, a declarat că pot rămâne în modul de așteptare în ceea ce privește ratele dobânzilor. Anterior, membrul BCE, Isabel Schnabel, a spus că poziția globală a monedei euro este puternică și ar trebui consolidată.
În timpul sesiunii europene, Indicele Prețurilor de Producție (PPI) din Germania a fost mai slab decât se aștepta pentru a treia lună consecutivă în septembrie. Reacția EUR/USD a fost una slabă la date.
În această săptămână, calendarul zonei euro va include discursuri ale membrilor BCE Lane, Escriva, președintele Christine Lagarde și Kocher. Dincolo de ocean, comercianții se vor baza pe comentariile comerciale ale lui Trump și pe știrile despre redeschiderea guvernului american.
Indicele dolarului american (DXY), care urmărește performanța valorii dolarului față de un coș de șase valute, este în creștere cu 0,08%, la 98,62. Președintele SUA, Donald Trump, și-a atenuat tonul față de China, oferind un impuls perechii EUR/USD, după ce a spus că tarifele de 100% sunt "nesustenabile". În timp ce a confirmat întâlnirea sa cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, retorica sa comercială ar putea oferi volatilitate piețelor financiare.
Președintele Ucrainei, Zelensky, a confirmat că se va întâlni cu liderii europeni mai târziu în această săptămână, după vizita sa la Washington.
PPI-ul Germaniei a scăzut cu -0,1% în septembrie, sub estimările pentru o creștere de 0,1%. Imprimarea urmează scăderi de -0,5% și -0,1% în august și, respectiv, iulie.
Piețele monetare preconizează pe deplin o reducere a ratei de 25 de puncte de bază la reuniunea Fed din 29 octombrie, cu cote de 97%, conform instrumentului de probabilitate Prime Market Terminal.
Imaginea tehnică a EUR/USD sugerează că perechea are o tendință neutră spre negativă, limitată în sens ascendent de media mobilă simplă (SMA) pe 100 de zile la 1,1650, SMA pe 20 de zile la 1,1677 și de SMA pe 50 de zile la 1,1692. Indicele de Rezistență Relativă (RSI) rămâne negativ, un indiciu că se vede o scădere suplimentară. Suportul cheie se află la 1,1600, urmat de 1,1550 și 1,1500. O rupere decisivă sub aceste niveluri ar expune minimul ciclului din 1 august, în apropiere de 1,1391. În schimb, dacă cumpărătorii depășesc SMA-urile de 50, 20 și 100 de zile, următoarea rezistență este văzută la 1,1700. O încălcare a acesteia din urmă va expune 1,1800 și maximul din 1 iulie la 1,1830.
Euro este moneda pentru cele 19 țări din Uniunea Europeană care aparțin zonei euro. Este a doua cea mai tranzacționată monedă din lume după dolarul american. În 2022, a reprezentat 31% din toate tranzacțiile valutare, cu o cifră de afaceri zilnică medie de peste 2,2 trilioane de dolari pe zi. EUR/USD este cea mai tranzacționată pereche valutară din lume, reprezentând aproximativ 30% din toate tranzacțiile, urmată de EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) și EUR/AUD (2%).
Banca Centrală Europeană (BCE) din Frankfurt, Germania, este banca de rezervă pentru zona euro. BCE stabilește ratele dobânzilor și gestionează politica monetară. Mandatul principal al BCE este de a menține stabilitatea prețurilor, ceea ce înseamnă fie controlul inflației, fie stimularea creșterii. Instrumentul său principal este majorarea sau reducerea ratelor dobânzilor. Ratele dobânzilor relativ ridicate – sau așteptarea unor rate mai mari – vor aduce, de obicei, beneficii euro și viceversa. Consiliul guvernatorilor BCE ia decizii de politică monetară la ședințe care au loc de opt ori pe an. Deciziile sunt luate de șefii băncilor naționale din zona euro și de șase membri permanenți, inclusiv președintele BCE, Christine Lagarde.
Datele privind inflația din zona euro, măsurate prin Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), sunt un indicator econometric important pentru euro. Dacă inflația crește mai mult decât se așteaptă, mai ales dacă este peste ținta BCE de 2%, obligă BCE să majoreze ratele dobânzilor pentru a o aduce din nou sub control. Ratele dobânzilor relativ ridicate în comparație cu omologii săi vor aduce, de obicei, beneficii euro, deoarece fac regiunea mai atractivă ca loc unde investitorii globali să-și parcheze banii.
Publicările de date evaluează sănătatea economiei și pot avea un impact asupra euro. Indicatori precum PIB-ul, PMI-urile din sectorul de producție și servicii, ocuparea forței de muncă și sondajele privind încrederea consumatorilor pot influența direcția monedei unice. O economie puternică este bună pentru euro. Nu numai că atrage mai multe investiții străine, dar poate încuraja BCE să majoreze ratele dobânzilor, ceea ce va consolida direct euro. Altfel, dacă datele economice sunt slabe, este probabil ca euro să scadă. Datele economice pentru cele mai mari patru economii din zona euro (Germania, Franța, Italia și Spania) sunt deosebit de semnificative, deoarece reprezintă 75% din economia zonei euro.
O altă publicare importantă de date pentru euro este Balanța comercială. Acest indicator măsoară diferența dintre ceea ce câștigă o țară din exporturile sale și ceea ce cheltuiește pentru importuri într-o anumită perioadă. Dacă o țară produce exporturi foarte căutate, atunci moneda sa va câștiga valoare pur și simplu din cererea suplimentară creată de cumpărătorii străini care doresc să achiziționeze aceste bunuri. Prin urmare, o balanță comercială netă pozitivă consolidează o monedă și viceversa pentru o balanță negativă.