Investitorii în Maze Therapeutics Inc (Simbol: MAZE) au observat începerea tranzacționării noilor opțiuni în această săptămână, pentru expirarea din 20 martie.
La Stock Options Channel, formula noastră YieldBoost a analizat lanțul de opțiuni MAZE pentru noile contracte din 20 martie și a identificat un contract put și un contract call de interes deosebit. Contractul put la prețul de exercitare de 40,00 USD are o ofertă curentă de 3,60 USD. Dacă un investitor ar vinde pentru a deschide acel contract put, se angajează să cumpere acțiunile la 40,00 USD, dar va colecta și prima, stabilind baza de cost a acțiunilor la 36,40 USD (înainte de comisioanele brokerului). Pentru un investitor deja interesat să achiziționeze acțiuni MAZE, aceasta ar putea reprezenta o alternativă atractivă la plata a 43,80 USD/acțiune astăzi. Deoarece prețul de exercitare de 40,00 USD reprezintă o reducere de aproximativ 9% față de prețul actual de tranzacționare al acțiunii (cu alte cuvinte, este în afara banilor cu acel procent), există, de asemenea, posibilitatea ca contractul put să expire fără valoare. Datele analitice curente (inclusiv grecii și grecii impliciți) sugerează că șansele actuale ca acest lucru să se întâmple sunt de 67%. Stock Options Channel va urmări aceste cote în timp pentru a vedea cum se schimbă, publicând o diagramă a acestor numere pe site-ul nostru web sub pagina de detalii a contractului pentru acest contract. În cazul în care contractul expiră fără valoare, prima ar reprezenta o rentabilitate de 9,00% a angajamentului în numerar, sau 56,68% anualizată - la Stock Options Channel numim acest lucru YieldBoost.
Mai jos este o diagramă care arată istoricul de tranzacționare al Maze Therapeutics Inc. din ultimele douăsprezece luni și evidențiază în verde unde se află prețul de exercitare de 40,00 USD în raport cu acel istoric:
În ceea ce privește partea call a lanțului de opțiuni, contractul call la prețul de exercitare de 45,00 USD are o ofertă curentă de 5,60 USD. Dacă un investitor ar achiziționa acțiuni MAZE la nivelul actual al prețului de 43,80 USD/acțiune, iar apoi ar vinde pentru a deschide acel contract call ca „covered call”, se angajează să vândă acțiunile la 45,00 USD. Având în vedere că vânzătorul call va colecta și prima, aceasta ar genera o rentabilitate totală (excluzând dividendele, dacă există) de 15,53% dacă acțiunile suntเรียกไป la expirarea din 20 martie (înainte de comisioanele brokerului). Desigur, o mulțime de avantaje ar putea fi lăsate pe masă dacă acțiunile MAZE cresc cu adevărat, motiv pentru care devine important să analizăm istoricul de tranzacționare al Maze Therapeutics Inc. din ultimele douăsprezece luni, precum și să studiem fundamentalele afacerii.
Mai jos este o diagramă care arată istoricul de tranzacționare MAZE din ultimele douăsprezece luni, cu prețul de exercitare de 45,00 USD evidențiat în roșu:
Având în vedere faptul că prețul de exercitare de 45,00 USD reprezintă o primă de aproximativ 3% față de prețul actual de tranzacționare al acțiunilor (cu alte cuvinte, este în afara banilor cu acel procent), există, de asemenea, posibilitatea ca contractul covered call să expire fără valoare, caz în care investitorul și-ar păstra atât acțiunile, cât și prima colectată. Datele analitice curente (inclusiv grecii și grecii impliciți) sugerează că șansele actuale ca acest lucru să se întâmle sunt de 42%. Pe site-ul nostru web, sub pagina de detalii a contractului pentru acest contract, Stock Options Channel va urmări aceste cote în timp pentru a vedea cum se schimbă și va publica o diagramă a acestor numere (istoricul de tranzacționare al contractului de opțiune va fi, de asemenea, graficat). În cazul în care contractul covered call expiră fără valoare, prima ar reprezenta un impuls de rentabilitate suplimentară de 12,79% pentru investitor, sau 80,52% anualizat, ceea ce noi numim YieldBoost.
Volatilitatea implicită în exemplul de contract put, precum și în exemplul de contract call, sunt ambele de aproximativ 119%. Între timp, calculăm volatilitatea reală din ultimele douăsprezece luni (ținând cont de ultimele 243 de valori de închidere din ziua de tranzacționare, precum și de prețul de astăzi de 43,80 USD) ca fiind de 93%.
Pentru mai multe idei de contracte de opțiuni put și call care merită analizate, vizitați StockOptionsChannel.com.