CrowdStrike va profita de creșterea piețelor de cloud, securitate cibernetică și inteligență artificială (IA).
Puncte cheie: * Acțiunile CrowdStrike au crescut vertiginos în ultimii șase ani. * Compania continuă să crească pe măsură ce lansează mai multe module cloud, de protecție a datelor și de IA. * La sfârșitul anului 2025, Dan Ives, analist Wedbush Securities, unul dintre cei mai vocali susținători ai tehnologiei de pe Wall Street, a prezis că piața inteligenței artificiale (IA) va atinge "punctul său de inflexiune" în 2026. Ives a numit, de asemenea, cinci acțiuni - Microsoft, Apple, Tesla, Palantir și CrowdStrike (CRWD +1,85%) - drept cele mai bune pariuri pe această tendință seculară.
Deși toate cele cinci companii cresc rapid, cred că CrowdStrike ar putea fi cea mai convingătoare opțiune de IA în acest an din cinci motive simple:
1. Este liderul în securitate cibernetică nativă în cloud
Numeroase companii de securitate cibernetică își implementează serviciile prin intermediul unor dispozitive on-site, care ocupă spațiu, consumă energie semnificativă și necesită întreținere constantă. Aceste sisteme sunt, de asemenea, costisitoare de scalat pe măsură ce o organizație se extinde.
CrowdStrike abordează aceste probleme cu Falcon, o platformă de securitate endpoint nativă în cloud, care nu necesită dispozitive sau întreținere on-site. De asemenea, este mai ușor de scalat și blochează utilizatorii în abonamente ferme. Această abordare inovatoare lărgește avantajul său competitiv.
2. Ecosistemul său este în expansiune
CrowdStrike oferă inițial clienților săi un pachet de încercare de patru module de bază și îi încurajează să achiziționeze mai multe module pentru servicii suplimentare. La sfârșitul anului fiscal 2026 (care s-a încheiat în ianuarie), 50% dintre clienții săi utilizau cel puțin șase dintre modulele sale. Aceasta este o creștere față de doar 24% dintre clienții săi la sfârșitul anului fiscal 2021.
Aceste module au adăugat mai multe caracteristici de identitate, date și securitate cloud platformei sale de bază. De asemenea, a adăugat mai multe caracteristici bazate pe IA - inclusiv instrumentele sale de detectare a amenințărilor bazate pe IA, agenți automatizați și asistentul Charlotte AI pentru analiști - pentru a ține pasul cu concurenții mai mici, bazați pe IA, precum SentinelOne și giganții tehnologici diversificați precum Microsoft, care își extinde propriile servicii de securitate cibernetică bazate pe IA.
În nota sa către investitori, Ives a spus că Wall Street "subestimează potențialul de creștere pentru CrowdStrike, securitatea cibernetică rămânând un beneficiar secundar/terț al Revoluției IA".
3. Se extinde dincolo de abonamente rigide
Modelul bazat pe abonamente al CrowdStrike a generat cea mai mare parte a creșterii sale timpurii, dar companiile mari ezită să se blocheze în abonamente pe fondul vânturilor macroeconomice incerte. Pentru a atrage mai mulți clienți pe această piață instabilă, CrowdStrike extinde "Falcon Flex" - planul său bazat pe consum, "plătești pe măsură ce utilizezi", care nu necesită abonamente. Pe măsură ce piața se stabilizează, ar putea converti mai mulți dintre acești clienți bazați pe consum în abonați.
4. Are mult spațiu de creștere
Din anul fiscal 2021 până în anul fiscal 2026, veniturile CrowdStrike au crescut cu un CAGR de 41%, deoarece a atras mii de clienți de la companii de securitate cibernetică mai vechi. Marja brută ajustată a crescut de la 79% la 81%, în timp ce venitul net ajustat a crescut cu un CAGR de 73%.
Aceste rate de creștere explozive au determinat creșterea acțiunilor CrowdStrike de peste 12 ori de la debutul său public la 34 de dolari pe acțiune pe 12 iunie 2019. Dar ar putea avea încă un potențial mare de creștere, chiar dacă afacerea sa se maturizează și ratele de creștere se răcesc treptat. Din anul fiscal 2026 până în anul fiscal 2029, analiștii se așteaptă ca veniturile CrowdStrike să crească cu un CAGR de 22%. De asemenea, se așteaptă să devină profitabilă în anul fiscal 2027 și să crească venitul net cu un CAGR de aproape 100% până în anul fiscal 2029, pe măsură ce eficientizează cheltuielile și reduce compensațiile bazate pe acțiuni.
5. Acțiunile sale par valorificate în mod rezonabil
Cu o capitalizare de piață de 103,7 miliarde de dolari, CrowdStrike ar putea să nu pară o afacere la de 14 ori vânzările de anul viitor. Cu toate acestea, două dintre punctele sale forte de bază ar putea justifica această evaluare mai mare. În primul rând, rămâne una dintre cele mai mari companii de securitate cibernetică din lume, cu peste 29.000 de clienți enterprise. Pana de curent a sistemului său din 2024 - care a perturbat multe aeroporturi, bănci, magazine și alte afaceri - arată cât de larg este utilizat. În al doilea rând, este o acțiune evergreen, deoarece companiile, în general, nu își vor opri apărările digitale pentru a economisi câțiva dolari.
Potrivit Fortune Business Insights, piața globală de securitate cibernetică s-ar putea extinde cu un CAGR constant de 13,8% din 2026 până în 2034. CrowdStrike ar putea crește chiar mai repede, deoarece este, de asemenea, expusă la piețele în expansiune de cloud și IA.
De ce CrowdStrike este o achiziție convingătoare pentru 2026
CrowdStrike este adesea considerată o acțiune de securitate cibernetică, mai degrabă decât una cloud sau IA, dar este o modalitate echilibrată de a profita de toate aceste piețe. Investitorii ar trebui să acumuleze mai multe acțiuni în acest an, chiar dacă războiul din Iran și alte vânturi macroeconomice îi îndepărtează pe investitori de acțiunile de creștere.