Armistițiul Trimite Petrolul Sub 100 USD În Timp Ce Acțiunile Își Revin
Piețele au început săptămâna trecută ușor precaute, dar ușor pozitive. Exista speranța că tensiunile din Iran se vor reduce, ceea ce a ajutat acțiunile să urce puțin mai sus. În același timp, dolarul american s-a slăbit ușor pe măsură ce sentimentul de risc s-a îmbunătățit.
La mijlocul săptămânii, sentimentul s-a îmbunătățit mai mult după vestea unui armistițiu de două săptămâni și a unor discuții suplimentare. Prețurile petrolului au scăzut înapoi sub 100 USD, acțiunile globale au crescut, iar dolarul s-a slăbit și mai mult. Deși situația nu este pe deplin rezolvată, acest progres a redus riscul pe termen scurt. Datele economice au arătat un oarecare impact al prețurilor mai mari ale petrolului. Inflația din SUA a rămas în jur de 3%, iar sentimentul consumatorilor a scăzut din cauza preocupărilor legate de creșterea costurilor. Aurul a rămas susținut, iar USD/JPY nu a reușit din nou să depășească 160, dar se menține încă la niveluri ridicate.
Piețele În Această Săptămână
Acțiuni din SUA Dow Jones a înregistrat câștiguri puternice săptămâna trecută, deoarece piețele au reacționat pozitiv la armistițiul de două săptămâni din Iran, stârnind speranțe că conflictul se apropie de sfârșit. Deși există deja semne că prețurile mai mari ale petrolului încep să aibă un impact asupra economiei, investitorii speră că acest lucru va fi pe termen scurt. Cu toate acestea, există încă riscul ca prețurile petrolului să rămână ridicate mai mult timp, ceea ce ar putea limita o creștere suplimentară a acțiunilor. Ca urmare, piața ar putea avea dificultăți în a continua să urce mai sus în această săptămână și ar putea tranzacționa lateral într-un interval larg, cu traderii urmărind îndeaproape evoluțiile din negocieri și mișcările prețurilor petrolului. Nivelurile de rezistență sunt la 48.500, 49.000, 49.600 și 50.000. Suportul este văzut la 47.000, 46.000 și 45.000.
Acțiuni Japoneze În urma veștilor despre armistițiu, acțiunile japoneze au crescut și s-au închis aproape de maximele săptămânale, susținute de un yen mai slab și de acțiuni mai puternice din SUA. Cu toate acestea, pe termen scurt, Nikkei arată ușor supra-cumpărat, așa că este probabilă o retragere la începutul săptămânii. O creștere suplimentară va depinde de scăderea mai mare a prețurilor petrolului, deoarece costurile ridicate ale energiei rămân o preocupare pentru economia japoneză. În general, piața s-ar putea mișca lateral spre ușor mai jos în această săptămână, deoarece traderii continuă să urmărească îndeaproape prețurile petrolului și evoluțiile globale. Rezistența este văzută la 58.000, 58.500 și 60.000, în timp ce suportul este la 55.000, 54.000, 52.500 și 52.000.
USD/JPY Rezistența la 160 a rămas puternică pe tot parcursul săptămânii trecute, perechea fiind incapabilă să urce mai sus. În urma veștilor despre armistițiu, USD/JPY a scăzut rapid în jurul valorii de 158 la mijlocul săptămânii, deoarece yenul s-a întărit pe un sentiment de risc îmbunătățit. Cu toate acestea, spre sfârșitul săptămânii, yenul s-a slăbit din nou. Inflația din SUA care rămâne peste 3% și prețurile mai mari ale petrolului fac dificilă majorarea ratelor de către Banca Japoniei, menținând decalajul ratei dobânzii dintre SUA și Japonia larg. Acest lucru a ajutat USD/JPY să urce din nou până la închidere. Media mobilă pe 10 zile a început să scadă ușor, iar cu 160 acționând încă ca o rezistență puternică, tranzacționarea intervalului 158-160 rămâne strategia preferată pe termen scurt. Rezistența este la 160,00, 160,50, 162 și 165, în timp ce suportul este văzut la 158,50, 158,00 și 156,50.
Aur Aurul a continuat să urce săptămâna trecută, susținut de un dolar american mai slab, pe măsură ce prețurile WTI au scăzut. Mișcarea mai sus a venit în condiții de piață relativ liniștite, dar tendința a rămas constantă pe tot parcursul săptămânii. Media mobilă pe 10 zile indică o creștere, arătând că impulsul pe termen scurt este pozitiv. Deocamdată, abordarea preferată este de a căuta să cumpărați scăderi, aurul urmând probabil să continue să testeze niveluri mai ridicate. Rezistența este la 4.800 USD, 4.850 USD, 5.000 USD și 5.100 USD, în timp ce suportul este la 4.600 USD, 4.500 USD și 4.400 USD.
Petrol Brut WTI a scăzut înapoi sub nivelul de 100 USD până la sfârșitul săptămânii trecute, după veștile despre armistițiul din Iran. Prețurile au scăzut rapid la mijlocul săptămânii, deoarece traderii au vândut pe baza așteptărilor că Trump face presiuni pentru a pune capăt războiului înainte ca prețurile mari ale petrolului să afecteze semnificativ economia SUA. Negocierile vor continua probabil, ceea ce ar trebui să mențină volatilitatea ridicată, dar alte câștiguri mari par mai puțin probabile pe termen scurt. În general, așteptați-vă ca WTI să tranzacționeze lateral spre mai jos în această săptămână, în condiții volatile, creând oportunități de tranzacționare. Rezistența este la 100 USD, 110 USD, 120 USD, 125 USD și 130 USD, în timp ce suportul este la 90 USD, 80 USD, 75 USD, 70 USD și 67,5 USD.
Bitcoin Bitcoin a beneficiat de un sentiment de risc îmbunătățit în urma armistițiului iranian, închizând săptămâna aproape de maximele intervalului său recent. A tranzacționat lateral o lungă perioadă de timp, dar este posibil ca acest lucru să nu continue. Dacă tensiunile din Iran continuă să se reducă, există un potențial din ce în ce mai mare pentru o depășire peste 75.000 USD. Rezistența este la 75.000 USD, 80.000 USD și 85.000 USD, în timp ce suportul este la 65.000 USD, 60.000 USD și 55.000 USD.
Focusul Acestei Săptămâni
Luni: Vânzările de locuințe existente din SUA Marți: Încrederea de afaceri NAB din Australia, Producția industrială din Japonia, PPI din SUA Miercuri: Balanța comercială a Chinei, Producția industrială a UE, Indicele de producție al statului New York Empire și Cartea Beige a SUA Joi: Rata șomajului din Australia, PIB-ul Chinei și rata șomajului chinezesc, PIB-ul și producția industrială din Marea Britanie, IPC-ul UE, Producția industrială din SUA Vineri: Balanța comercială a UE
Titlurile din jurul negocierilor în curs de desfășurare din Iran vor fi probabil principalul accent al acestei săptămâni, deoarece situația rămâne volatilă și preocupările continuă cu privire la transportul petrolului prin Strâmtoarea Hormuz. Există puține publicări majore de date economice, PPI-ul SUA fiind principalul punct culminant. În general, direcția pieței va fi determinată mai mult de sentimentul din jurul aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu decât de datele economice.