În acest articol: AAPL +0.55% CIEN +23.30% AMD -0.21%. Gazda emisiunii Market Domination, Josh Lipton, și Ivana Delevska, fondator și CIO al Spear Invest, urmăresc mai multe dintre cele mai populare acțiuni ale zilei, inclusiv îmbunătățirea ratingului Apple (AAPL) la Neutru de către analiștii MoffettNathanson, rezultatele financiare pentru al treilea trimestru fiscal ale Ciena (CIEN) și retrogradarea Advanced Micro Devices (AMD) din cauza încetinirii activității AI.
**Transcriere Video**
00:02 Speaker A: Bine, e timpul pentru unele dintre acțiunile în tendințe de astăzi. Ivana Delevska de la Spear Invest, ești încă cu mine aici. Voi analiza Apple, vom vorbi despre Ciena. Poate și despre AMD, Ivana. Să le parcurgem. Vom începe cu Apple. MoffettNathanson îmbunătățește ratingul producătorului de iPhone de la vânzare la neutru, menționând că cele mai pesimiste scenarii nu se mai aplică.
00:30 Speaker A: Deci, ascultă, trec pe margine în cazul acesta. Spun că unele dintre vânturile potrivnice s-au domolit, Ivana. Vorbesc despre decizia antitrust care implică Alphabet. Spun că a fost o surpriză plăcută. Subliniază că Apple rămâne scumpă, cred ei. Vorbesc despre provocările AI, ținta lor este de 225, rămân pe margine. Tu ești pe margine?
00:50 Ivana Delevska: Și noi suntem pe margine. Cred că rămâne o poveste de demonstrat aici. Sunt una dintre companiile care au o cotă de piață de aproape 100%. Toată lumea are un iPhone, nu? Deci, au baza instalată care, dacă ar introduce ceva în domeniul aplicațiilor AI, ar putea câștiga cu adevărat, dar nu au reușit să o facă încă, nu? Nu am văzut niciun progres, nicio iterație. Iterația pe care au făcut-o arată exact la fel ca versiunea anterioară.
01:21 Ivana Delevska: Deci, există cu adevărat loc aici pentru un disruptor să intre, nu? Există loc pentru ei să facă ceva mai bun, dar cred că, din perspectiva raportului risc/recompensă, și noi suntem pe margine.
01:31 Speaker A: Ce spui despre taurii care îmi spun: știi ce? Înțeleg tot ce spune Ivana, dar omule, baza aceea instalată, miliarde de dispozitive, fani Apple loiali, captivi, nu pleacă nicăieri.
01:40 Ivana Delevska: Adică, există o valoare reală în asta. Nu neapărat aș argumenta împotrivă, dar există și partea opusă, cineva ar putea veni și oferi ceva diferit, nu? Deci, cred că pentru noi, trebuie să avem o teză pe care să putem paria și nu există cu adevărat nicio teză pe care să putem paria confortabil aici.
01:57 Speaker A: Bine, cu noi iPhone-uri pe cale să apară în curând. Între timp, trecând la Ciena, acțiunile acelea cresc vertiginos după ce au oferit o prognoză de venituri pentru al patrulea trimestru mai bună decât se aștepta. Veniturile din al treilea trimestru au depășit, de asemenea, estimările Wall Street. Tocmai vorbeam despre asta, Ivana.
02:11 Speaker A: Deci, Ciena, producător de echipamente utilizate de companiile de telecomunicații. Prognoza de venituri pentru Q4 depășește, Ivana, profitul și veniturile din Q3, au depășit. Evercore ISI, aceștia intervin și spun că este un print șocant și uimitor, Ivana. Ridică ținta la 120. Am văzut analiști BI care spun că rezultatele din Q3 și perspectivele pentru Q4 arată o cerere sănătoasă de cloud, determinată de AI. Cei mai mulți de pe stradă sunt credincioși, și tu la fel.
02:35 Ivana Delevska: Da, ne place Ciena aici. Cred că este o piesă pe acea parte de rețea despre care vorbeam mai devreme, unde cred că de acolo va veni o mare parte din îmbunătățire și acolo se fac multe investiții. Deci, centrele de date AI, acesta este unul dintre marile domenii de creștere pentru companie. Există și o poveste de marjă aici, o poveste de îmbunătățire a marjei, așa că pot crește și rezultatul net peste creșterea cifrei de afaceri.
03:02 Ivana Delevska: Și au oferit, de asemenea, o perspectivă destul de puternică. Deci, pe măsură ce privim înainte, au oferit multă încredere în conferința telefonică despre de unde își obțin încrederea. Deci, cred că a fost în general un print pozitiv, dar și apelul a fost foarte, foarte puternic.
03:14 Speaker A: Da, print pozitiv, investitorii s-au îngrămădit. În cele din urmă, o privire asupra AMD. Acesta este interesant. Seaport Global retrogradează această acțiune de la cumpărare la neutru.
03:22 Speaker A: Deci acesta, Ivana. Bine, deci Seaport retrogradează compania Lisei Su. Trec la neutru. Ei spun că discuțiile recente din lanțul de aprovizionare indică faptul că AMD se confruntă cu o încetinire a progresului cu activitatea sa de accelerator AI. Le face din ce în ce mai dificil să depășească aceste așteptări ridicate din acest an. Ei spun, da, AMD, concurent pe termen lung în AI, dar spun că intervalul de timp pentru ca aceștia să obțină o cotă mai semnificativă este mai îndepărtat. Ce crezi?
03:52 Ivana Delevska: Deci, nu aș fi de acord aici puțin, deoarece cred că toate acestea erau adevărate acum aproximativ un an. Practic, când au introdus primul lor accelerator, a existat multă cerere. Au ajuns la 10 miliarde de dolari venituri foarte repede și apoi creșterea a stagnat, nu? Deci, a existat o perioadă de timp în care chiar nu depășeau acel număr de 10 miliarde de dolari. Acum, ceea ce auzim de la clienți este un interes reînnoit. Deci, cred că vor fi de fapt mai mulți oameni care vor merge la AMD
04:22 Speaker A: Sună ca și cum ai fi un credincios AMD.
04:25 Ivana Delevska: mergând mai departe. Deci da, avem o poziție mică în AMD. Am ieșit din ea anterior și am revizuit-o la începutul acestui an.