Prețurile petrolului au crescut marți, ambii indici de referință depășind 100 de dolari pe baril. Această creștere a survenit pe fondul unui impas între SUA și Iran, diminuând speranțele pentru un sfârșit rapid al războiului. Un raport cheie privind inflația din SUA a arătat, de asemenea, un impact semnificativ al prețurilor în creștere ale petrolului, cauzat de conflictul din Orientul Mijlociu.
La 15:50 ET (19:50 GMT), contractele futures Brent cu expirare în iulie, indicele global de referință al petrolului, au crescut cu 3,4% până la 107,72 dolari pe baril, în timp ce contractele futures U.S. West Texas Intermediate cu expirare în iunie au avansat cu 4,3% până la 102,29 dolari pe baril.
Sentimentul pieței a rămas dominat de temerile că războiul din Orientul Mijlociu, care durează de mai bine de două luni, ar putea restrânge și mai mult oferta globală, în special după ce Trump a respins cel mai recent răspuns al Teheranului la o propunere de pace americană, numindu-l „total inacceptabil”. El a descris răspunsul Teheranului drept „o mizerie”, adăugând că încetarea focului în curs de desfășurare între părțile aflate în conflict se află acum în cel mai slab punct.
Iranul și-a apărat poziția luni, spunând că contraoferta sa s-a concentrat pe încheierea războiului, ridicarea unei blocade navale americane în curs și restabilirea traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz. Teheranul a cerut, de asemenea, compensații pentru daunele de război, eliminarea sancțiunilor și recunoașterea suveranității sale asupra strâmtorii. Un raport CNN de luni seara a declarat că Trump ia în considerare serios reluarea operațiunilor de luptă majore împotriva Iranului, pe măsură ce negocierile de pace se împotmolesc.
Comentariile au reînnoit îngrijorările cu privire la viitorul transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, un punct vital de blocaj prin care trece aproximativ o cincime din oferta globală de petrol și combustibil. Directorul executiv al Saudi Aramco, Amin Nasser, a avertizat săptămâna aceasta că, chiar dacă calea navigabilă s-ar redeschide imediat, ar putea dura totuși luni pentru ca fluxurile globale de petrol să se normalizeze.
Petrolul s-a retras temporar săptămâna trecută, din cauza așteptărilor că Washingtonul și Teheranul s-ar putea apropia de o descoperire diplomatică, dar acele speranțe s-au estompat în mare măsură de atunci. Regatul Unit a declarat marți că va contribui cu drone, avioane și o navă de război ca parte a oricărei viitoare misiuni defensive pentru a asigura transportul maritim în siguranță prin strâmtoare.
„Nu trebuie să ne grăbim cu nimic”, a spus Trump despre Iran marți. „Avem o blocadă care nu le permite să aibă bani. Este un lucru foarte simplu: nu putem să le permitem să aibă o armă nucleară - pentru că ar folosi-o”, a spus președintele gazdei emisiunii radiofonice Sid Rosenberg. Mai târziu, înainte de a se îmbarca în zborul său spre o excursie de trei zile în China, Trump a spus reporterilor că SUA vor face „doar” o „afacere bună”. Când a fost întrebat care ar fi linia sa roșie pentru a pune capăt încetării focului, președintele a spus: „Vom vedea”.
„Într-un fel sau altul, va merge foarte bine. Va merge foarte bine. Cred că veți avea atât de mult petrol, veți avea un jet de petrol cum nu ați mai avut niciodată. Așa că, atunci când petrolul crește puțin, am crezut că va crește mult mai mult”, a spus Trump. „Dacă ne întoarcem cu trei, patru luni în urmă, ne gândeam, am presupus că petrolul va crește mult mai mult. Ieri, era la 99 de dolari. Și dacă te gândești, aș fi luat asta toată ziua, pentru că este foarte simplu: Iranul nu poate avea o armă nucleară. Nu vor avea o armă nucleară”, a adăugat el.
Președintele a mai spus că va discuta despre Iran cu președintele chinez Xi Jinping în timpul călătoriei sale, adăugând că națiunea asiatică a fost „relativ bună” cu privire la război. „Te uiți la blocadă, nicio problemă. Ei își obțin o mare parte din petrol din acea zonă, nu am avut nicio problemă. Și el a fost un prieten de-al meu. El a fost cineva cu care ne înțelegem... aceasta va fi o călătorie foarte interesantă. Se vor întâmpla multe lucruri bune”, a spus Trump.
China este cel mai mare cumpărător de petrol al Iranului și păstrează o pârghie diplomatică semnificativă cu Teheranul.
Investitorii au urmărit, de asemenea, îndeaproape datele privind inflația din SUA marți. Conform Biroului de Statistică a Muncii, indicele prețurilor de consum (CPI) de bază în aprilie a crescut cu 0,6% M/M și 3,8% A/A, comparativ cu estimările consensuale de 0,6% și 3,7%. Valoarea de 3,8% este cea mai mare de la o creștere de 4% în mai 2023. CPI de bază, care exclude alimentele și energia, a crescut cu 0,4% M/M și 2,8% A/A, față de estimările de 0,3% și 2,7%.
Datele privind inflația au confirmat că prețurile ridicate ale petrolului din cauza războiului din Iran au stimulat într-adevăr prețurile de consum din SUA. Indicele prețurilor la energie a urcat cu 3,8% M/M în aprilie, reprezentând peste 40% din creșterea lunară a CPI de bază. Cu toate acestea, indicele energetic a încetinit semnificativ față de creșterea de 10,9% M/M din martie. Pe baza A/A, indicele energetic a crescut vertiginos cu 17,9%, cel mai mare din septembrie 2022. Indicele prețurilor la benzină a avansat cu 5,4% pe baza M/M în aprilie, mult mai lent decât câștigul de 21,2% din martie. Pe baza A/A, indicele benzinei a crescut cu 28,4%, cel mai mare din iulie 2022.
„Capacitatea complexului Trezoreriei de a rezista la prețurile ridicate ale petrolului este amenințată de... taxe mai mari pentru combustibil, ceea ce duce la accelerarea inflației. Și în fiecare zi în care Strâmtoarea Hormuz rămâne blocată, spațiul cu venit fix este supus unei presiuni mai mari, deoarece ridică așteptările de presiune a costurilor, solicitând în același timp o poziție mai fermă din partea Rezervei Federale. Între timp, CPI din mai este gata să intre la nord de 4%, reflectând intrările de energie începând să se extindă în economia generală”, a declarat José Torres, economist senior la Interactive Brokers.
Raportul CPI din aprilie vine într-un moment de tranziție pentru Fed, mandatul președintelui în funcție, Jerome Powell, ajungând la sfârșit peste trei zile. Se așteaptă ca acesta să fie înlocuit de alegerea președintelui Donald Trump, Kevin Warsh, un fost guvernator al Fed.
Comercianții și-au ridicat așteptările de majorări ale ratelor dobânzilor în septembrie, octombrie și decembrie după raportul CPI, a arătat instrumentul CME FedWatch.