Evaluarea Tesla (TSLA) după scăderea recentă a prețului acțiunilor și ambițiile de creștere în AI
Acțiunile Tesla (TSLA) au închis recent la 437,50 USD, după o scădere de aproximativ 0,2% în ziua respectivă. Acțiunile au înregistrat, de asemenea, o scădere de 1,7% în ultima săptămână și o scădere de 9,1% în ultima lună. Consultați cea mai recentă analiză pentru Tesla.
Slăbiciunea recentă, inclusiv scăderea prețului acțiunilor cu 9,1% în ultima lună și randamentul ușor negativ al prețului acțiunilor de la începutul anului, contrastează cu randamentele totale pozitive ale acționarilor Tesla pe 1 an și foarte puternice pe 3 ani. Aceasta sugerează că impulsul s-a răcit după o perioadă puternică de mai mulți ani.
Dacă scăderea recentă a Tesla vă face să vă gândiți la ce altceva se mișcă în sectorul auto și al electrificării, ar putea fi un moment bun pentru a evalua producătorii auto. Cu Tesla tranzacționându-se la 437,50 USD, puțin peste ținta medie a analiștilor de aproximativ 411 USD și cu venituri de 95,6 miliarde USD și un venit net de 5,1 miliarde USD, trebuie să vă întrebați: mai există o oportunitate de cumpărare aici sau piața prețuiește deja creșterea viitoare?
Potrivit narațiunii BlackGoat, valoarea justă a Tesla se situează la 581,78 USD, cu mult peste închiderea recentă de 437,50 USD, ceea ce pune accentul pe ipotezele de creștere încorporate în această diferență. Modelul de afaceri al Tesla se schimbă de la vânzările unice de mașini la modele de venituri recurente bazate pe software și servicii, alimentate de AI.
Pentru a estima valoarea intrinsecă a Tesla în următorii 10 ani, modelăm: • Creșterea auto: Extinderea continuă a vânzărilor Model Y și a noilor modele, cu o creștere anuală proiectată a veniturilor de 15%. • Monetizarea Robo-Taxi: Implementarea graduală și scalarea robotaxiurilor, contribuind la venituri recurente cu marje ridicate. • Licențierea FSD: Tesla monetizând tehnologia de conducere autonomă prin licențierea FSD către alți producători auto. • Extinderea afacerii cu energie: Adoptarea sporită a Megapack și Powerwall, adăugând și mai multă stabilitate veniturilor. • Optimus & Robotică: Potențial flux de venituri pe termen lung care revoluționează industriile cu utilizare intensivă a forței de muncă.
Sunteți curios cum un model întinde veniturile actuale de 95,6 miliarde USD într-o poveste mult mai mare despre AI, energie și robotică? Ingredientele cheie sunt o creștere mai rapidă a veniturilor, marje mai mari și un multiplu premium al câștigurilor viitoare, de obicei rezervat pentru companiile tehnologice cu creștere rapidă.
Citiți narațiunea în întregime și înțelegeți ce se află în spatele previziunilor. Cu toate acestea, avantajul AI și robotică poate fi rapid contestat dacă aprobările FSD se blochează sau dacă concurenții chinezi de vehicule electrice strâng puterea de stabilire a prețurilor și marjele Tesla.
Modelul BlackGoat indică faptul că Tesla este subevaluată cu 24,8% la 581,78 USD pe acțiune, dar prețul propriu al pieței spune o poveste diferită. Cu un raport P/S de 15,2x față de un raport corect de 3,1x, acțiunile se tranzacționează cu o primă foarte mare și sunt, de asemenea, cu mult peste media industriei auto din SUA de 0,8x și media peer de 1,5x. Un astfel de decalaj poate semnala o credință puternică în viitorul Tesla sau un risc de evaluare mare. De ce parte a acestui comerț ești cu adevărat?
Dacă nu sunteți convins de această perspectivă sau preferați să cântăriți singur numerele, puteți construi o poveste Tesla proaspătă în doar câteva minute, începând cu Faceți-o în felul dvs.. Un punct de plecare excelent pentru cercetarea dvs. Tesla este analiza noastră care evidențiază 1 recompensă cheie și 2 semne de avertizare importante care ar putea avea un impact asupra deciziei dvs. de investiție.
Dacă Tesla este doar o piesă din lista dvs. de urmărire, nu vă opriți aici. Lărgiți-vă setul de oportunități cu ecrane focalizate care scot la iveală tipuri foarte diferite de idei potențiale. Depistați din timp potențialele povești de redresare scanând aceste 3527 de acțiuni penny cu situații financiare solide, care arată deja o situație financiară mai solidă decât mulți dintre omologii lor cu prețuri mici. Concentrați-vă asupra temelor de creștere pe termen lung urmărind aceste 873 de acțiuni subevaluate pe baza fluxurilor de numerar, unde prețurile actuale se situează sub valorile corecte estimate pe baza fluxului de numerar. Aplecați-vă spre viitorul automatizării și al diagnosticării verificând aceste 110 acțiuni AI din domeniul sănătății care îmbină expertiza medicală cu produse și servicii bazate pe AI.
Acest articol de Simply Wall St este de natură generală. Oferim comentarii bazate doar pe date istorice și prognoze ale analiștilor, folosind o metodologie imparțială, iar articolele noastre nu sunt destinate să fie sfaturi financiare. Nu constituie o recomandare de cumpărare sau vânzare a niciunei acțiuni și nu ține cont de obiectivele dumneavoastră sau de situația dumneavoastră financiară. Scopul nostru este să vă oferim analize axate pe termen lung, bazate pe date fundamentale. Rețineți că analiza noastră poate să nu ia în considerare cele mai recente anunțuri ale companiei sensibile la preț sau materiale calitative. Simply Wall St nu are nicio poziție în nicio acțiune menționată. Companiile discutate în acest articol includ TSLA. Aveți feedback cu privire la acest articol? Sunteți îngrijorat de conținut? Luați legătura cu noi direct. Alternativ, trimiteți un e-mail la editorial-team@simplywallst.com