GraniteShares a anunțat astăzi distribuțiile săptămânale pentru ETF-urile sale GraniteShares Autocallable: ANV și TLA, după cum se arată în tabelul de mai jos.
ETF | Simbol | Nume ETF | Frecvența Distribuției | Distribuția pe Acțiune | Rata de Distribuție 1, 3 | Randament SEC pe 30 de Zile 2 | ROC 4 | Data Ex-Dividend & Data de Înregistrare 5, 6 | Data de Plată 7 ---|---|---|---|---|---|---|---|---|--- ANV | ANV | GraniteShares Autocallable NVDA ETF | Lunar | $ 0.35248 | 17.28 % | n/a | 0.00 % | 4 martie 2026 | 6 martie 2026 TLA | TLA | GraniteShares Autocallable TSLA ETF | Lunar | $ 0.40222 | 19.73 % | n/a | 0.00 % | 4 martie 2026 | 6 martie 2026
Distribuțiile nu sunt garantate.
Performanța standardizată și detaliile fondului pot fi obținute făcând clic pe simbolul ETF din tabelul de mai sus sau vizitându-ne la www.graniteshares.com.
1. Rata de distribuție prezentată se bazează pe valoarea activului net (NAV) per acțiune începând cu 2 martie 2026, ajustată pentru acțiuni corporative. Rata de distribuție este rata anuală pe care un investitor ar primi-o dacă cea mai recentă distribuție ar rămâne aceeași în viitor. Rata reprezintă o singură distribuție din fond și nu reprezintă rentabilitatea totală a fondului. Rata de distribuție este calculată prin anualizarea celei mai recente distribuții și împărțirea acesteia la cea mai recentă valoare NAV ajustată pentru acțiuni corporative.
2. Randamentul SEC pe 30 de zile reprezintă venitul net din investiții (excluzând venitul din opțiuni) obținut de ETF pe o perioadă de 30 de zile încheiată la 31 ianuarie 2026. Acesta este exprimat ca o rată procentuală anualizată, bazată pe prețul acțiunilor ETF la sfârșitul acelei perioade.
3. Fiecare ETF GraniteShares Autocallable urmărește să genereze potențial venit lunar investind într-un portofoliu de opțiuni autocallabile pe o singură acțiune, legate de performanța acțiunii sale de referință (cum ar fi Nvidia). Fondul poate distribui venit, acolo unde este disponibil, și va gestiona pozițiile printr-o abordare eșalonată și rotire continuă. Distribuțiile pot varia și nu sunt garantate, iar Fondul rămâne supus riscului de scădere legat de acțiuni.
4. ROC sau Return of Capital (Rambursarea Capitalului) indică cât de mult din distribuție reflectă investiția inițială a unui investitor și sunt determinate în conformitate cu principiile contabile general acceptate („GAAP”). Calendarul și caracterul distribuțiilor în scopuri fiscale federale sunt determinate în conformitate cu reglementările fiscale, care pot diferi de GAAP. Ca atare, cifrele prezentate pentru fiecare fond în tabelul de mai sus sunt estimări bazate pe cele mai recente formulare 19a1 și pot fi determinate ulterior a fi venit net impozabil din investiții, câștiguri pe termen scurt, câștiguri pe termen lung (în măsura permisă de lege) sau rambursarea capitalului. Sumele și sursele efective pentru raportarea fiscală vor depinde de activitățile de investiții ale Fondului în restul anului fiscal și pot fi supuse modificărilor bazate pe reglementările fiscale. Brokerul dumneavoastră vă va trimite un formular 1099-DIV pentru anul calendaristic pentru a vă spune cum să raportați aceste distribuții în scopuri fiscale federale.
5. Data ex-dividend: prima zi în care un ETF se tranzacționează fără dreptul de a primi distribuția viitoare.
6. Data de înregistrare: data limită stabilită de companie pentru a determina ce deținători de ETF sunt eligibili să primească distribuția.
7. Data de plată: data la care distribuția este plătită deținătorilor de ETF eligibili.
Acționarii fondului nu au dreptul la nicio distribuție plătită de ETF-urile de bază.
GraniteShares Advisors LLC a fost de acord în mod contractual să renunțe la onorariile sale și/sau să plătească cheltuielile de exploatare ale Fondului pentru a se asigura că cheltuielile operaționale anuale totale ale fondului (excluzând orice (i) dobânzi, (ii) comisioane de brokeraj, (iii) onorarii și cheltuieli ale fondului achiziționat, (iv) onorarii și cheltuieli asociate cu instrumente în alte vehicule de investiții colective sau instrumente derivate (inclusiv, de exemplu, onorarii și cheltuieli pentru opțiuni și swap), (v) cheltuieli cu dobânzi și dividende la vânzările în lipsă, (vi) taxe, (vii) alte onorarii legate de investițiile de bază (cum ar fi onorarii și cheltuieli pentru opțiuni sau swap), (viii) cheltuieli suportate în legătură cu orice fuziune sau reorganizare sau (ix) cheltuieli extraordinare, cum ar fi litigiile) nu vor depăși 1,15%. Acest acord este valabil până la 31 decembrie 2026 și poate fi reziliat înainte de acea dată numai de către Consiliul de Administrație al Trustului. GraniteShares Advisors LLC poate solicita recuperarea onorariilor renunțate anterior și a cheltuielilor plătite de la Fond timp de trei ani de la data la care aceste onorarii și cheltuieli au fost renunțate sau plătite, dacă o astfel de rambursare nu va determina depășirea de către raportul total de cheltuieli al Fondului a limitei de cheltuieli în vigoare la momentul renunțării și/sau al plății cheltuielilor și a limitei de cheltuieli în vigoare la momentul recuperării.
Acest site web și conținutul său au fost furnizate de GraniteShares. Fondul este lansat recent și are riscuri asociate cu istoricul său operațional limitat. Datele de performanță citate mai sus reprezintă performanța trecută. Performanța trecută nu garantează rezultate viitoare. Randamentul investiției și valoarea principală a unei investiții vor fluctua, astfel încât acțiunile unui investitor, atunci când sunt vândute sau răscumpărate, pot valora mai mult sau mai puțin decât costul lor inițial, iar performanța curentă poate fi mai mică sau mai mare decât performanța citată mai sus. Distribuția poate include o combinație de dividende ordinare, câștig de capital și returnare a capitalului investitorului, care poate reduce valoarea activului net (NAV) și prețul de tranzacționare al unui fond în timp. Ca urmare, un investitor poate suferi pierderi semnificative ale investiției sale. Performanța curentă la sfârșitul lunii celei mai recente poate fi obținută sunând la (844) 476 8747. Investitorii ar trebui să ia în considerare cu atenție obiectivele de investiții, riscurile, taxele și cheltuielile înainte de a investi. Pentru un prospect sau un prospect sumar cu aceste și alte informații despre fonduri, vă rugăm să sunați la (844) 476 8747. Citiți cu atenție prospectul sau prospectul sumar înainte de a investi.
Rata de distribuție și randamentul SEC pe 30 de zile nu indică distribuțiile viitoare, dacă există, asupra ETF-urilor. În special, distribuțiile viitoare pe orice ETF pot diferi semnificativ de rata sa de distribuție sau de randamentul SEC pe 30 de zile. Nu aveți garanția unei distribuții în cadrul ETF-urilor. Distribuțiile pentru ETF-uri (dacă există) sunt variabile și pot varia semnificativ de la lună la lună și pot fi zero. În consecință, rata de distribuție și randamentul SEC pe 30 de zile se vor schimba în timp, iar o astfel de schimbare poate fi semnificativă. Distribuția poate include o combinație de dividende ordinare, câștig de capital și returnare a capitalului investitorului, care poate reduce valoarea activului net (NAV) și prețul de tranzacționare al unui fond în timp. Ca urmare, un investitor poate suferi pierderi semnificative ale investiției sale. Aceste rate de distribuție cauzate de condiții de piață neobișnuit de favorabile pot să nu fie sustenabile. Astfel de condiții pot să nu mai existe și nu ar trebui să existe nicio așteptare că această performanță se poate repeta în viitor. Riscuri suplimentare ale fondului pot fi găsite mai jos.
O investiție în Fond implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a principalului. Fondul nu este diversificat și include riscuri asociate cu Fondul care își concentrează investițiile într-o anumită industrie, sector sau regiune geografică, ceea ce poate duce la o volatilitate crescută. Utilizarea instrumentelor derivate, cum ar fi contractele de opțiuni și swap-urile, este supusă riscurilor de piață care pot determina ca prețul acestora să includă riscul activului subiacent, riscul instrumentelor derivate, riscul structurii autocallabile, riscul metodologiei de calcul, riscul de lichiditate al pieței de opțiuni, riscul contrapartidei, riscul de distribuție, riscul de erodare a NAV din cauza distribuției și riscul portofoliului eșalonat. Aceste și alte riscuri pot fi găsite în prospect. Nu există nicio garanție că strategia de investiții a Fondului va fi implementată corect, iar un investitor poate pierde o parte sau toată investiția sa.
- Strategia Fondului își va limita potențialul de câștig dacă activul subiacent crește în valoare.
- Strategia Fondului este supusă tuturor pierderilor potențiale dacă activul subiacent scade, ceea ce poate să nu fie compensat de venitul primit de Fond,
- Fondul nu investește direct în activul subiacent,
- Acționarii fondului nu au dreptul la nicio distribuție plătită de activul subiacent. Acțiunile sunt cumpărate și vândute la prețul pieței (nu la NAV) și nu sunt răscumpărate individual de la ETF. Nu poate exista nicio garanție că se va dezvolta sau va fi menținută o piață activă de tranzacționare pentru acțiunile ETF sau că listarea lor va continua sau va rămâne neschimbată. Cumpărarea sau vânzarea de acțiuni ETF la o bursă poate necesita plata unor comisioane de brokeraj, iar tranzacționarea frecventă poate suporta costuri de brokeraj care diminuează semnificativ rentabilitatea.
Aceste informații nu reprezintă o ofertă de vânzare sau o solicitare de ofertă de cumpărare a acțiunilor oricărui fond către nicio persoană din nicio jurisdicție în care o ofertă, solicitare, cumpărare sau vânzare ar fi ilegală în conformitate cu legile valorilor mobiliare din acea jurisdicție. Vă rugăm să vă consultați consilierul fiscal cu privire la consecințele fiscale ale unei investiții în acțiunile Fondului, inclusiv posibila aplicare a legilor fiscale străine, statale și locale. Puteți pierde bani investind în ETF-uri. Nu poate exista nicio asigurare că obiectivul de investiții al fondurilor va fi atins. Niciunul dintre fonduri nu ar trebui să fie considerat un program complet de investiții.