Bitcoin (BTC $108.621,09) a scăzut în jurul valorii de 107.000 USD după ce a petrecut câteva zile recuperându-se de pe urma vânzării masive de săptămâna trecută, care a șters miliarde din pozițiile cu efect de levier. Scăderea este acum interpretată de analiști ca o resetare a pieței, mai degrabă decât o prăbușire.
Datele on-chain de la Glassnode sugerează că volatilitatea recentă a eliminat excesul de levier fără a afecta structura pieței pe termen lung. Ratele de finanțare au scăzut, dobânzile deschise la contractele futures sunt în scădere, iar pierderile realizate indică faptul că comercianții reduc riscul, mai degrabă decât să abandoneze complet pozițiile.
Cu toate acestea, pentru Samer Hasn, analist de piață senior la XS.com, bitcoin este "prins într-o structură bearish" deoarece formează maxime și minime succesive mai mici.
"Pentru ca orice inversare semnificativă să aibă loc, activul trebuie să recâștige și să se mențină solid peste pragul de 111.000 de dolari, care este un nivel care ar ajuta la refacerea încrederii necesare pentru stabilizarea tendinței", a scris Hasn într-un e-mail. "Până atunci, creșterile pieței vor fi probabil văzute ca mișcări corective temporare într-un trend descendent mai larg."
Totuși, unii participanți de pe piața crypto văd acest lucru ca pe o fereastră de cumpărare. BitMine, condusă de Tom Lee de la Fundstrat, a alocat 800 de milioane de dolari trezoreriei sale deja masive de ether, în timp ce Blockchain.com a purtat discuții pentru a deveni public printr-o tranzacție SPAC din SUA. În mod similar, Evernorth Holdings, susținută de Ripple, a semnat un acord SPAC pentru a se lista pe Nasdaq, deoarece vizează peste 1 miliard de dolari pentru a crea "cea mai mare trezorerie publică XRP."
Între timp, schimbările macro susțin activele de risc. Prețurile acțiunilor sunt în creștere, deoarece tensiunile comerciale dintre SUA și China se ameliorează, iar nervozitatea cu privire la riscurile de credit ale băncilor regionale din SUA se diminuează. Aurul a scăzut cu peste 2% la 4.265 de dolari, deoarece capitalul se rotește înapoi în activele de risc.
Configurația tehnică pare să fie ceea ce trage în jos piața crypto mai largă, indicele CoinDesk 20 (CD20) retrăgându-se cu 3,56% în ultimele 24 de ore și toți membrii tranzacționând mai jos.
"Piața crypto mai largă continuă să experimenteze o fază profundă de deleveraging, comercianții retrăgându-se pe măsură ce volatilitatea crește și încrederea se estompează în susținerea nivelurilor mai ridicate", a menționat Hasn. "Dacă acest model persistă, acesta poate servi ulterior ca bază pentru o redresare taurină mai rezistentă odată ce condițiile macro și de lichiditate se îmbunătățesc", a scris el, făcând ecou colegului său Linh Tran.
Bursele sud-coreene Upbit și Bithumb au listat marți o serie de jetoane cu capitalizare de piață mai mică, ceea ce a determinat o serie de mișcări explozive în sus. Upbit a adăugat în special F $0,01644 cu perechi de tranzacționare won și dolari. SynFutures este o bursă descentralizată de derivate care speră să rivalizeze cu HyperLiquid și Aster. F a urcat cu peste 50% după listare înainte de a renunța la o parte din câștiguri. Volumul tranzacțiilor a crescut cu 669% la peste 200 de milioane de dolari. Între timp, Bithumb a listat ZORA și RECALL. Prima a crescut cu peste 10%, în timp ce RECALL s-a mișcat în concordanță cu piața mai largă.
Creșterile după listări au sfidat tendința pieței altcoin-urilor de marți, cu mai multe active confruntându-se cu mișcări în scădere de două cifre. Indicele CoinDesk 80 a scăzut cu 4,5% în ultimele 24 de ore. CAKE și ETHFI au pierdut ambele 10%, în timp ce ETH, BNB și SOL au scăzut cu 4%-5%, deoarece sentimentul negativ a revenit pe piață.
Comercianții analizează acum dacă revenirea pieței de peste weekend a format un maxim mai mic, ceea ce indică o tendință bearish și o potențială inversare a pieței bear în urma unor maxime record proaspete cu mai puțin de o lună în urmă.
Piața futures a bitcoin arată o redresare măsurată, cu dobânda deschisă crescând la 26,06 miliarde de dolari, pe măsură ce comercianții se reangajează treptat. Baza anualizată pe trei luni rămâne stabilă în intervalul neutru-taurin de 5%-6%. În mod semnificativ, ratele de finanțare s-au întors în mare parte neutre sau pozitive, indicând faptul că convingerea din partea scurtă văzută anterior a dispărut. OKX conduce în prezent această schimbare cu o rată pozitivă ridicată de 7,51%.
Piața opțiunilor BTC este puternic bullish, susținută de așteptarea tot mai mare a fluctuațiilor viitoare ale prețurilor. Structura termenului de volatilitate implicită este în pantă ascendentă, semnalând că piața se așteaptă ca volatilitatea să crească în timp. Concomitent, skew-ul 25-delta este în creștere pe toate intervalele de timp și depășește acum 11,86%. Această skew pozitivă ridicată confirmă faptul că comercianții plătesc o primă mare pentru expunerea la potențialul de creștere – opțiuni call – reflectând o convingere semnificativă pentru o creștere susținută, în ciuda volumului put-call aproape neutru de 24 de ore, care este de 49%-51% în favoarea put-urilor.
Datele Coinglass arată lichidări de 320 de milioane de dolari în 24 de ore, cu o împărțire de 76%-24% între pozițiile lungi și scurte. BTC (88 de milioane de dolari), ETH (85 de milioane de dolari) și altele (33 de milioane de dolari) au fost liderii în ceea ce privește lichidările noționale. Harta termică de lichidare Binance indică 112.300 de dolari ca nivel de lichidare de bază de monitorizat, în cazul unei creșteri a prețului.
BTC este în scădere cu -2,98% de la ora 16:00 ET miercuri, la 107.816,26 dolari (24 de ore: -2,62%) ETH este în scădere cu 3,3% la 3.867,69 dolari la 2.607,45 dolari (24 de ore: -3,84%) CoinDesk 20 este în scădere cu 3,6% la 3.566,33 (24 de ore: -3,46%) Rata de staking compozită Ether CESR este în creștere cu 2 puncte de bază la 2,84% Rata de finanțare BTC este de 0,0035% (3,7931% anualizat) pe Binance DXY este în creștere cu 0,27% la 98,85 Contractele futures pe aur sunt în scădere cu 1,91% la 4.276,00 dolari Contractele futures pe argint sunt în scădere cu 5,43% la 48,60 dolari Nikkei 225 a închis în creștere cu 0,27% la 49.316,06 Hang Seng a închis în creștere cu 0,65% la 26.027,55 FTSE este în creștere cu 0,21% la 9.423,22 Euro Stoxx 50 este neschimbat la 5.678,39 DJIA a închis luni în creștere cu 1,12% la 46.706,58 S&P 500 a închis în creștere cu 1,07% la 6.735,13 Nasdaq Composite a închis în creștere cu 1,37% la 22.990,54 S&P/TSX Composite a închis în creștere cu 1,02% la 30.416,44 S&P 40 America Latină a închis în creștere cu 1,11% la 2.916,62 Rata Trezoreriei SUA pe 10 ani este în scădere cu 1,6 puncte de bază la 3,972% Contractele futures E-mini S&P 500 sunt în scădere cu 0,12% la 6.765,75 Contractele futures E-mini Nasdaq-100 sunt în scădere cu 0,11% la 25.276,25 Contractele futures E-mini Dow Jones Industrial Average Index sunt în scădere cu 0,18% la 46.827,00
Dominanța BTC: 59,6% (neschimbată) Raportul Ether față de bitcoin: 0,03587 (-0,36%) Hashrate (medie mobilă pe șapte zile): 1.133 EH/s Hashprice (spot): 46,49 dolari Taxe totale: 2,93 BTC / 324.314 dolari Dobândă deschisă CME Futures: 144.835 BTC BTC prețuit în aur: 25,6 oz BTC vs capitalizarea pieței aurului: 7,23%
După ce a crescut ieri în partea superioară a 111.000 de dolari, BTC a fost respins de media mobilă exponențială (EMA) pe 20 de săptămâni și se tranzacționează acum în jurul a 107.900 de dolari. Pentru ca taurii să mențină impulsul, o închidere zilnică peste EMA pe 200 de zile și o închidere săptămânală peste 107.400 de dolari ar ajuta la confirmarea modelului de eșec al oscilației stabilit la începutul lunii septembrie. În dezavantaj, EMA pe 50 de săptămâni, în prezent în jurul a 100.200 de dolari, rămâne următoarea zonă majoră de suport pe intervalul de timp superior.
Coinbase Global (COIN): a închis luni la 343,78 dolari (+2,31%), -1,54% la 338,50 dolari înainte de deschidere Circle Internet (CRCL): a închis la 130,81 dolari (+3,42%), -0,95% la 129,57 dolari Galaxy Digital (GLXY): a închis la 39,65 dolari (+4,95%), +2,3% la 40,56 dolari Bullish (BLSH): a închis la 58,76 dolari (+2,96%), -1,77% la 57,72 dolari MARA Holdings (MARA): a închis la 20,73 dolari (+5,93%), -2,03% la 20,31 dolari Riot Platforms (RIOT): a închis la 22,01 dolari (+9,89%), -1,95% la 21,58 dolari Core Scientific (CORZ): a închis la 18,81 dolari (-1%), +3,14% la 19,40 dolari CleanSpark (CLSK): a închis la 20,4 dolari (+4,48%), -1,08% la 20,18 dolari CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): a închis la 59,77 dolari (+2,64%) Exodus Movement (EXOD): a închis la 26,13 dolari (+5,11%), -0,92% la 25,89 dolari
Strategy (MSTR): a închis la 296,61 dolari (+2,33%), -1,94% la 290,85 dolari Semler Scientific (SMLR): a închis la 23,65 dolari (+2,03%) SharpLink Gaming (SBET): a închis la 14,79 dolari (+3,14%), -2,16% la 14,47 dolari Upexi (UPXI): a închis la 5,72 dolari (+5,93%), -2,97% la 5,55 dolari Lite Strategy (LITS): a închis la 1,98 dolari (+5,32%)
ETF-uri BTC Spot Fluxuri zilnice nete: -40,4 milioane de dolari Fluxuri nete cumulate: 61,47 miliarde de dolari Dețineri totale de BTC ~1,35 milioane
ETF-uri ETH Spot Fluxuri zilnice nete: -145,7 milioane de dolari Fluxuri nete cumulate: 14,47 miliarde de dolari Dețineri totale de ETH ~6,78 milioane Sursa: Farside Investors
Columbia Britanică va interzice permanent proiectele noi de mining crypto de pe rețea (CoinDesk): Provincia va bloca racordarea la furnizorul de energie BC Hydro pentru mineri de active digitale pentru a rezerva energie electrică limitată pentru proiecte bogate în locuri de muncă și va limita sarcinile AI și ale centrelor de date înainte de a aloca capacitatea în 2026.
Japonia intră în istorie, deoarece Takaichi este pe cale să devină prima femeie prim-ministru a țării (CNBC): Sanae Takaichi a câștigat 237 din 465 de voturi ale camerei inferioare, după ce Partidul Liberal Democrat a încheiat un acord de coaliție cu Partidul Inovației din Japonia, deschizându-i calea spre conducere.
Guvernul Regatului Unit depășește ținta de împrumut în prima jumătate, făcând probabile creșteri de taxe (The Wall Street Journal): Un deficit de 20,2 miliarde de lire sterline (27 de miliarde de dolari) în septembrie a ridicat decalajul de șase luni la 99,8 miliarde de lire sterline față de o prognoză de 92,5 miliarde de lire sterline, sporind concentrarea investitorilor asupra bugetului cancelarului Rachel Reeves din 26 noiembrie.