Principalul market maker crypto, Wintermute, lansează CFD-uri pe petrol brut WTI – un derivat OTC care permite traderilor să speculeze asupra prețurilor petrolului 24/7.
Opțiunile flexibile de execuție și marjă permit traderilor să utilizeze garanții fiat sau crypto prin chat, platforma electronică OTC sau API. CFD-urile oferă flexibilitate personalizată, spre deosebire de abordarea universală a contractelor futures perpetue listate la bursă.
Războiul din Iran a aprins prețul petrolului, iar exchange-urile crypto se întrec în oferte de tranzacționare 24/7 pentru a umple golurile tradfi, majoritatea copiind abordarea futures-urilor perpetue a gigantului descentralizat Hyperliquid. Gigantul de market-making crypto, Wintermute, adoptă o abordare diferită.
Marți, divizia sa de derivate, Wintermute Asia, a lansat tranzacționarea over-the-counter (OTC) în contracte pentru diferență (CFD) pe petrol brut WTI. Un CFD este un tip de derivat care permite traderilor să speculeze asupra mișcării prețului unui activ fără a-l deține. Similar cu futures, CFD-urile urmăresc prețul activului, dar diferența cheie este că doar diferența dintre prețurile de deschidere și închidere este schimbată între trader și broker la închiderea contractului.
CFD-urile sunt larg răspândite pe piețele tradiționale, în special în Europa, Asia și Australia, unde traderii de retail și instituționali le folosesc pentru a accesa o gamă largă de active, de la acțiuni, forex și mărfuri precum petrol și aur. Acestea sunt, de obicei, tranzacționate over-the-counter și pot fi personalizate în ceea ce privește dimensiunea, durata și cerințele de marjă. Această flexibilitate permite traderilor profesioniști și instituțiilor să proiecteze strategii care să se potrivească obiectivelor specifice de risc-randament, mai degrabă decât să se conformeze derivatelor universale, cum ar fi contractele futures perpetue pe petrol de la Hyperliquid.
Lansarea CFD-urilor de către Wintermute are loc pe fondul unor săptămâni de volatilitate geopolitică intensă în Orientul Mijlociu. Escaladarea tensiunilor dintre Iran și coaliția SUA-Israel a lăsat traderii într-o situație dificilă în weekenduri, când piețele financiare tradiționale sunt închise, limitându-le capacitatea de a ajusta pozițiile sau de a gestiona eficient riscul. Acest lucru a dus la o activitate de tranzacționare excepțională pe contractele perpetue de energie de pe Hyperliquid și a determinat Wintermute să ofere CFD-uri.
"Observăm o cerere puternică din partea contrapartidelor care doresc să utilizeze infrastructura de active digitale pentru a tranzacționa produse tradiționale precum petrolul. Evoluția recentă a prețurilor a făcut ca această nevoie să fie mult mai imediată, deoarece mulți investitori nu au putut acționa până la redeschiderea locurilor de tranzacționare tradiționale", a declarat Evgeny Gaevoy, CEO al Wintermute. "O contraparte Wintermute ar fi putut tranzacționa mișcarea din weekend înainte de golul de luni sau ar fi putut răspunde imediat la inversare", a adăugat Gaevoy.
Rețineți că Wintermute este o contraparte în CFD. Traderii nu sunt potriviți unii cu alții; ei tranzacționează direct cu Wintermute, care își asumă riscul de piață. Prin urmare, firma își valorifică sistemele de management al riscului și lichiditatea profundă pentru a monetiza cererea de petrol brut 24/7 mai degrabă decât să furnizeze pur și simplu lichiditate contractelor futures perpetue.
Traderii pot accesa CFD-uri WTI cu zero taxe de tranzacționare, folosind o varietate de active fiat și crypto ca marjă, se arată în anunțul oficial. Contractele pot fi executate prin chat, platforma electronică OTC a Wintermute sau API.
Lansarea se bazează pe introducerea recentă a aurului tokenizat, extinzând și mai mult suita de oferte a Wintermute Asia dincolo de activele pur digitale.