Chiar dacă o companie este profitabilă, nu înseamnă întotdeauna că este o investiție excelentă. Unele se luptă să mențină creșterea, se confruntă cu amenințări iminente sau nu reușesc să reinvestească cu înțelepciune, limitându-și potențialul viitor. Nu toate companiile profitabile sunt create egale, și de aceea am creat StockStory - pentru a vă ajuta să le găsiți pe cele care strălucesc cu adevărat. Acestea fiind spuse, iată o companie profitabilă care echilibrează creșterea și profitabilitatea și două pe care ar fi mai bine să le lăsați în afara listei dvs. de urmărire.
**Două Acțiuni de Vândut: Herc (HRI)**
Margine Operațională GAAP Ultimele 12 Luni: 10,8%
Fostă filială a Hertz Corporation și cu un logo care încă mai poartă unele asemănări cu fosta sa companie-mamă, Herc Holdings (NYSE:HRI) oferă servicii de închiriere de echipamente și servicii conexe unei game largi de industrii.
**De Ce Suntem Prudenți în Privința HRI?**
* Eficiența a scăzut în ultimii cinci ani, deoarece marja sa operațională a scăzut cu 7,3 puncte procentuale * Vânzările incrementale din ultimii doi ani au fost mult mai puțin profitabile, deoarece câștigurile sale pe acțiune au scăzut cu 22,1% anual, în timp ce veniturile sale au crescut * Raportul ridicat net-datorie-EBITDA de 5× ar putea obliga compania să atragă capital în condiții nefavorabile dacă condițiile pieței se deteriorează
Prețul acțiunilor Herc de 103,55 dolari implică un raport de evaluare de 17,3x P/E viitor. Citiți raportul nostru de cercetare gratuit pentru a vedea de ce ar trebui să vă gândiți de două ori înainte de a include HRI în portofoliul dvs., este gratuit.
**Tesla (TSLA)**
Margine Operațională GAAP Ultimele 12 Luni: 4,6%
Fondată inițial de Martin Eberhard și Marc Tarpenning în 2003, Tesla (NASDAQ:TSLA) este o companie de vehicule electrice care accelerează tranziția mondială către energie durabilă.
**De Ce Suntem Out pe TSLA?**
Avantajul de scară al Tesla în producția de vehicule electrice duce la marje brute care depășesc companii consacrate precum General Motors și Ford. Cu toate acestea, un context macroeconomic mai slab și presiunile tarifare au afectat vânzările de automobile, care sunt extrem de ciclice. Capacitatea de execuție a companiei este un semn de întrebare, având în vedere istoria sa lungă de întârzieri, cum ar fi lansările Cybertruck și Robotaxi. Investițiile sale considerabile în proiecte cu termene incerte de rentabilitate, cum ar fi Optimus, ridică, de asemenea, scepticism din partea investitorilor.
Pe partea luminoasă, produsul Megapack al Tesla rezolvă o problemă critică pentru utilitățile care au nevoie de soluții de stocare a energiei regenerabile. Această inovație a făcut ca segmentul energetic să fie cea mai profitabilă și cea mai rapidă linie de afaceri pentru companie.
Tesla se tranzacționează la 365,95 dolari pe acțiune, sau 184,2x preț-la-câștiguri viitor. Scufundați-vă în raportul nostru de cercetare gratuit pentru a vedea de ce există oportunități mai bune decât TSLA.
**O Acțiune de Urmărit: LegalZoom (LZ)**
Margine Operațională GAAP Ultimele 12 Luni: 3,3%
Fondată de faimosul avocat Robert Shapiro, LegalZoom (NASDAQ:LZ) oferă servicii juridice online și asistență pentru documentare pentru persoane fizice și companii.
**De Ce Iese în Evidență LZ?**
* Unitățile de abonament au crescut cu 12,5% anual, permițând oportunități de vânzare încrucișată mai profitabile dacă poate construi produse și caracteristici complementare * Costurile de schimbare ale platformei sale au fost în deplină desfășurare în ultimii doi ani, deoarece nu numai că a crescut implicarea, ci și a crescut venitul mediu per utilizator cu 52,9% anual * Marja fluxului de numerar liber a crescut cu 11,2 puncte procentuale în ultimii câțiva ani, oferind companiei mai multe jetoane cu care să se joace
La 6,02 dolari pe acțiune, LegalZoom se tranzacționează la 4,5x EV/EBITDA viitor. Este acum un moment bun pentru a cumpăra? Vedeți singur în raportul nostru de cercetare aprofundat, este gratuit.