Acțiunile companiilor solare prezintă o schimbare tehnică clară, depășind o tendință descendentă bine definită după mai bine de cinci ani de presiune susținută. Analistul UBS, Catherine Gordon, atribuie creșterea acțiunilor solare scăderii randamentelor și impulsului politic reînnoit. Un potențial anunț privind tarifele Secțiunii 232 la mijlocul sau sfârșitul lunii iunie adaugă combustibil raliului, First Solar fiind liderul. Coșul solar UBS (UBXXSOL) a crescut acum cu 40% de la începutul anului.
Gordon a oferit mai mult context cu privire la ceea ce alimentează creșterea UBXXSOL:
Companiile din sectorul tehnologiei curate performează din nou marți, sectorul solar conducând creșterea alături de coșurile de creștere mai speculative, pe măsură ce randamentele scad. Contextul a fost în general favorabil, coșul solar UBS (UBXXSOL) crescând acum cu 33% de la începutul lunii. First Solar este factorul de mișcare remarcabil, acțiunile tranzacționându-se în jurul valorii de 268 de dolari și continuând să crească în anticiparea unui potențial anunț privind tarifele Secțiunii 232 pe termen scurt. Mai devreme astăzi, Windham a găzduit Toyo Solar într-un apel, în care compania a indicat că mijlocul spre sfârșitul lunii iunie ar putea fi momentul pentru Secțiunea 232, cu măsuri care ar putea include un preț minim de import împreună cu tarife. Există, de asemenea, posibilitatea ca investițiile interne în producție să fie folosite ca o compensare a obligației tarifare.
Dinamica dominantă a fost "cumpără zvonul și cumpără știrile", impulsul construindu-se în așteptarea actualizării politicii. Dincolo de S232, următorul catalizator cheie pentru First Solar (FSLR) va fi probabil comentariul privind comenzile din apelurile de câștiguri din trimestrul 2.
În altă parte, sentimentul rămâne constructiv în părți ale complexului solar, Nextracker (NXT) fiind încă considerat o participație de bază. Pe partea rezidențială, au existat întrebări cu privire la mișcările bruște din SolarEdge (SEDG) și Enphase Energy (ENPH). Anunțul recent al Enphase cu privire la un transformator cu stare solidă pare să fi condus la o acoperire a pozițiilor scurte. Cu toate acestea, acest lucru nu este considerat o evoluție diferențiată, mai mulți producători de echipamente electrice - inclusiv Schneider Electric și ABB - urmărind deja tehnologii similare. În acest context, raliul rezidențial pare vulnerabil la estompare.
Luna trecută, analistul Goldman, Brian Lee, le-a spus clienților că "Cererea la scară utilitară rămâne rezistentă în contextul volatilității prețurilor, în timp ce partea rezidențială rămâne o provocare, dar cu condiții mai curate ale canalului".