"Două Pacificos, vă rog?" am cerut barmanului. (Când nu ești sigur, apasă butonul pentru lager. Cealaltă opțiune era Lagunitas IPA, o băutură răcoritoare de peste 6%. Cam grea pentru strângerea de fonduri a școlii noastre.)
I-am dat a doua Pacifico amicului meu - regula numărul doi a unui tată responsabil, menține consumul la evenimentele școlare la minimum - care a venit amabil să sprijine cauza.
L-am întrebat pe prietenul meu cum a fost sâmbăta lui. Lucrări de design interior, a explicat el.
"Spune-mi mai multe," am insistat... știind că sigur nu era designer de interior. Făcuse o poză cu noua lui casă, o încărcase în AI și ceruse un nou aspect. Algoritmul a venit cu un întreg plan de mobilare personalizat. Mapat cu imagini, o listă de cumpărături, costuri și chiar unde să cumpere articolele - totul în limita bugetului său!
"Cum a arătat designul în sine?" am întrebat.
"Doamne, e mai bine decât aș fi făcut eu!" a exclamat el.
Și aici e important. A continuat să explice că cea mai bună parte a AI este numărul nelimitat de revizuiri. Modifică bugetul și ajustează articolele. Schimbă stilul și regenerează întregul aspect. Lista de cumpărături se actualizează automat.
S-a uitat la mine și a spus: "Dacă aș fi designer de interior, știi ce aș face acum? Aș căuta o altă profesie."
Acum, fiecare iterație de design pe care o rulează prietenul meu, fiecare modificare pe care o face, ajunge într-un centru de date. Iar aceste centre masive arată ca niște platouri de filmare science-fiction. Rafturi gigantice de procesoare care zumzăie și strălucesc, lucrând non-stop pentru a satisface nevoile designerilor amatori care folosesc roboții AI preferați.
Aceste procesoare de centre de date funcționează fierbinți! Trebuie răcite constant. Cip-urile care se supraîncălzesc pot încetini sau chiar ceda, provocând întreruperi. (Și această muncă de design interior nu se oprește pentru nimeni.)
Câștigătorul tăcut al creșterii dividendelor? Monolithic Power Systems (MPWR) este "răcitorul de putere" din culise. Cip-urile sale specializate reglează fluxul de electricitate, ceea ce menține procesoarele AI să funcționeze rece și eficient. Cu o rată de creștere anuală a dividendelor de 25%, plata sa se dublează literalmente la fiecare trei ani.
Vara trecută, am sugerat o modalitate simplă de a te îmbogăți. Cumpără MPWR. Semnalul? Prețul acțiunilor sale (linia portocalie) era în urma dividendului dinamic (linia violet):
Motivul pentru chilipir a fost "magnetul de dividende" puternic al acțiunii, cea mai sigură și sigură modalitate de a te îmbogăți în acțiuni. De-a lungul timpului, prețurile acțiunilor urmează întotdeauna plățile lor (în bine sau în rău!). Așadar, ne plac acțiunile precum MPWR, deoarece nu putem face altceva decât să facem bani!
Dar ar putea MPWR să își mențină majorările de dividende de 25% pe an? Da - de fapt, compania tocmai și-a îmbunătățit linia de bază impresionantă și și-a majorat dividendul cu 28%. Douăzeci și opt de procente!
Să calculăm împreună. Acest dividend se dublează la fiecare doi sau trei ani. Asta înseamnă că, dacă cumperi astăzi și plata continuă să crească în acest ritm, te uiți la un randament al investiției tale inițiale de 2%...4%...chiar și 8% în decurs de un deceniu. Așa finanțează un plătitor modest de dividende astăzi pensionarea ta de mâine.
Nu veți auzi despre această companie de la costumele simple de la CNBC. MPWR nu are recunoașterea mărcii NVIDIA (NVDA) sau atracția unei companii tehnologice noi și atrăgătoare. Este un producător de cipuri fabless "plictisitor" (ceea ce înseamnă că proiectează cipuri, dar nu le fabrică). Partenerii de producție se ocupă de producție. Acest model "capital light" menține marjele grase - marje brute de peste 55% - și fluxul de numerar enorm.
Obscuritatea este perfectă pentru contrarieni ca noi. Abonații mei Hidden Yields au fost tratați cu randamente totale de 57% la achiziționarea noastră de MPWR, ceea ce reprezintă 76% anualizat. (Și dacă mă citiți aici la Contrarian Outlook, v-am dat un avertisment vara trecută că "răcitorul de putere" al AI era pe cale să explodeze. Sper că ați profitat!)
Acțiunile arată încă atrăgătoare aici. Amintiți-vă, fiecare nou model AI are nevoie de mai multă putere de calcul, care consumă o cantitate enormă de energie. Cip-urile MPWR sunt indispensabile pentru a gestiona fluxul de electricitate.
Acesta este genul de acțiuni pe care investitorii de nivelul întâi le trec complet cu vederea. Ei urmăresc NVIDIA la de 35 de ori câștigurile și ignoră compania care răcește centrele de date NVIDIA, astfel încât acestea să poată funcționa de fapt. Ha!
Bucurați-vă cu toții de porția scumpă de vanilie. Vom lua răcitorul de putere subapreciat cu plata explozivă.
Acum, iată unde devine și mai bine pentru abonații mei Hidden Yields. Luna aceasta, tocmai am recomandat o a doua acțiune secundară AI. O companie pe care majoritatea investitorilor nu ar conecta-o niciodată la inteligența artificială. Este un gigant al gazelor industriale. Și fiecare cip AI fabricat în America are nevoie de produsul său pentru a exista.
Fabricile de semiconductori au nevoie de gaze de ultra-înaltă puritate pentru a grava circuite pe plăci de siliciu. Fără gaz, fără cipuri. Fără cipuri, fără AI. Această companie domină un oligopol global cu trei jucători. Construiește fabrici de producție direct la fața locului la facilitățile clienților, blocându-le în contracte de 10-20 de ani.
Și mai aflați asta: tocmai și-a anunțat al 33-lea an consecutiv de creșteri de dividende. Cu raportul de plată situat la un minim istoric de 41%, următoarea creștere a dividendelor are loc de accelerare. Abonații mei o dețin deja. Ei sunt poziționați pentru ceea ce cred că sunt randamente totale anuale de peste 15% de la o companie de gaze "plictisitoare" care alimentează în liniște revoluția AI.
Acestea sunt ceea ce eu numesc acțiuni "Hidden Yield": companii cu creșteri constante de dividende, prețuri ale acțiunilor întârziate și programe de răscumpărare de acțiuni care vă sporesc randamentele din trei direcții simultan. Sunt rezistente la recesiune, vă plătesc în timp ce așteptați, iar magnetul de dividende trage prețul acțiunilor în sus în timp.
Am identificat cinci dintre aceste acțiuni care sunt pregătite să ofere randamente mari și consistente timp de ani de zile - indiferent de ceea ce face piața. Împărtășesc toate cele cinci într-un raport special exclusiv.