Perechea valutară USD/JPY a continuat să testeze niveluri superioare, ajungând în preajma pragului de 162, pe fondul unor date economice solide din Statele Unite care susțin dolarul american. Săptămâna a fost mixtă pentru piețe, acțiunile din SUA și Japonia atingând noi maxime, dar retrăgându-se ulterior pe fondul preocupărilor legate de evaluările acțiunilor din sectorul inteligenței artificiale (AI).
SpaceX, de asemenea, s-a confruntat cu presiuni, scăzând sub prețul de listare și încheind săptămâna cu o pierdere de peste 10%. Piețele anticipează acum cel puțin o majorare a ratei dobânzii de către Federal Reserve (Fed) înainte de sfârșitul anului, chiar dacă prețurile petrolului brut au scăzut recent. Aurul a înregistrat o scădere temporară sub 4.000 USD, înainte de a-și reveni, în timp ce Bitcoin a continuat să scadă.
**Acțiuni SUA**
Deși acțiunile din sectorul tehnologic s-au confruntat cu presiuni, indicele Dow Jones a reușit să atingă un nou record săptămâna trecută, susținut de scăderea prețurilor petrolului și de continuarea trendului ascendent tehnic. Cu toate acestea, indicele a încheiat săptămâna aproape de media mobilă de 10 zile, sugerând o încetinire a momentumului. În această săptămână, oportunitățile de vânzare pe termen scurt ar putea fi mai atractive dacă Dow Jones scade sub media mobilă de 10 zile sau urcă prea rapid deasupra acesteia. Nivelurile de rezistență sunt la 52.500 și 53.000, în timp ce suportul este văzut la 51.000, 50.000, 49.500, 49.000 și 48.500.
**Acțiuni Japonia**
O scădere suplimentară a prețurilor petrolului a ajutat indicele Nikkei să atingă un nou record la începutul săptămânii. Totuși, preocupările legate de evaluările ridicate ale acțiunilor din sectorul AI din Japonia, Coreea și SUA au pus ulterior presiune pe sentimentul investitorilor, determinând indicele să încheie săptămâna sub media mobilă de 10 zile. Având în vedere performanța slabă a pieței la finalul săptămânii și după o creștere puternică în acest an, s-ar putea înregistra pierderi suplimentare în această săptămână. Dacă Nikkei rămâne sub media mobilă de 10 zile, căutarea oportunităților de vânzare pe termen scurt ar putea fi abordarea potrivită. Rezistența este văzută la 71.000, 72.000, 73.000, 74.000 și 75.000, în timp ce suportul se află la 68.750, 68.000, 66.500 și 65.000.
**USD/JPY**
Datele economice din SUA, care au depășit așteptările, și anticipările crescânde pentru cel puțin o nouă majorare a ratei dobânzii de către Fed au contribuit la testarea nivelului de 162 de către USD/JPY de mai multe ori săptămâna trecută. Amenințarea intervenției pentru susținerea yenului persistă, dar decalajul larg al ratelor dobânzilor între SUA și Japonia continuă să mențină dolarul puternic. Trendul ascendent rămâne intact, deci, în absența intervenției, cumpărarea la scădere ar putea continua să fie o strategie eficientă pe termen scurt. Cu toate acestea, traderii pe termen mediu ar putea căuta oportunități de vânzare în jurul nivelului de 162, anticipând creșterea riscului de intervenție a Băncii Japoniei la aceste niveluri. Rezistența se află la 162,00 și 165,00, în timp ce suportul este văzut la 161,00, 160,50, 160,00, 159,00, 158,00, 157,00, 156,00, 155,50 și 155,00.
**Aur**
Aurul a scăzut sub nivelul de 4.000 USD la mijlocul săptămânii, pe fondul persistenței inflației ridicate în SUA, în ciuda scăderii recente a prețurilor petrolului. Prețurile și-au revenit spre sfârșitul săptămânii, dar trendul descendent general rămâne puternic, deoarece dolarul american continuă să aprecieze. Pentru moment, vânzarea la apreciere pare să fie strategia pe termen scurt, cu excepția cazului în care aurul reușește să revină peste media mobilă de 10 zile și să construiască un momentum ascendent mai puternic. Rezistența se află la 4.200 USD, 4.300 USD, 4.400 USD, 4.500 USD, 4.600 USD și 4.665 USD, în timp ce suportul este la 4.000 USD, 3.900 USD și 3.800 USD.
**Petrol Brut**
Reluarea livrărilor de petrol brut din Orientul Mijlociu a împins petrolul WTI din nou în jos săptămâna trecută, prețurile apropiindu-se de nivelurile de dinaintea conflictului Iran-SUA. Negocierile privind termenii încetării conflictului continuă, dar piețele par să anticipeze un rezultat pozitiv. Trendul pe termen scurt rămâne slab, cu media mobilă de 10 zile indicând clar în jos. Cu toate acestea, suportul se menține în apropierea valorii de 70 USD, astfel încât tranzacționarea în intervalul 70-75 USD ar putea oferi oportunități săptămâna aceasta. Rezistența se află la 75 USD, 85 USD, 90 USD, 95 USD și 100 USD, în timp ce suportul este la 70 USD, 67,50 USD și 65 USD.
**Bitcoin**
Bitcoin nu a reușit să depășească nivelul de rezistență de 65.000 USD, încurajând vânzătorii să revină și împingând prețurile înapoi spre limita inferioară a intervalului recent. Media mobilă de 10 zile indică din nou în jos, sugerând posibilitatea unor scăderi suplimentare pe termen scurt. Rezistența se află la 65.000 USD, 75.000 USD, 80.000 USD, 85.000 USD și 90.000 USD, în timp ce suportul este la 60.000 USD, 55.000 USD și 50.000 USD.
**Focusul Săptămânii**
Luni: Vânzări cu amănuntul și comenzi de construcții în Japonia Marți: Rata șomajului și producția industrială în Japonia, PMI manufacturier în China, PIB în Marea Britanie, Indicele S&P/CS HPI Compozit, PMI Chicago și Încrederea consumatorilor CB în SUA Miercuri: PMI manufacturier S&P Global și Aprobări de construcții în Australia, Indicele Tankan pentru marii producători și PMI manufacturier S&P Global în Japonia, PMI manufacturier HCOB Eurozone și IPC în UE, PMI manufacturier S&P Global în SUA Joi: Balanța comercială în Australia, Rata șomajului în UE, Nonfarm Payrolls și Comenzi industriale în SUA Vineri: PMI servicii S&P Global în Australia, PMI servicii S&P Global în Japonia, PMI servicii HCOB Eurozone în UE, PMI servicii S&P Global în Marea Britanie, Sărbătoare Națională în SUA (Ziua Independenței)
Săptămâna de tranzacționare va fi scurtată din cauza sărbătorii Zilei Independenței din SUA de vineri, principalul eveniment fiind publicarea datelor privind piața muncii din SUA joi. Traderii vor urmări dacă prețurile petrolului continuă să scadă spre nivelurile de dinaintea tensiunilor din Orientul Mijlociu și dacă acțiunile pot rămâne aproape de maximele recente sau vor fi supuse unor presiuni suplimentare din cauza preocupărilor legate de evaluările AI. Aurul va rămâne, de asemenea, în atenția piețelor, cu volatilitate anticipată în jurul nivelului de 4.000 USD.